[Cardea AS] - Org.nr. 980161625 - Se regnskap og nøkkeltall

Varelager	Kundefordring	Leverandørkreditt	Belåning aktiva	Leasing
0	1 075 315	17 795	38 415 000	0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

Tilbud på 1 minutt
Enkelt, raskt og uten pant
Betal kun for det du bruker

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Driftsinntekter	26.166	11.071	8.116	7.612	6.336	11.763	30.704	8.795	30	0

Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	26.166	11.071	8.116	7.612	6.336	11.763	30.704	8.795	30	0
Vareforbruk	805	2.017	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttomargin	25.361	9.054	8.116	7.612	6.336	11.763	30.704	8.795	30	0

Beholdningsendring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drifts kostnader andre	433	569	479	1.117	1.710	1.346	4.062	2.453	249	-1.258
EBITDA	24.928	8.485	7.637	6.495	4.626	10.417	26.642	6.342	-219	1.258

Avskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Driftsresultat	24.928	8.485	7.637	6.495	4.626	10.417	26.642	6.342	-219	1.258

Inntekt på investering i datter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekt på investering i konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	7.713	550
Inntekt på investering i tilknyttet foretak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Renteinntekter konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen renteinntekt	139	39	37	82	204	375	176	183	2.435	2.290
Annen finansinntekt	27	18	14	0	0	0	0	0	2.783	2.321
Sum finansinntekter	166	57	51	82	204	375	176	183	12.931	5.161

Verdiendring omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rentekostnader konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen rentekostnad	1.474	517	458	514	571	330	304	593	764	1.022
Annen finanskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	3.619	3
Sum finanskostnad	1.474	517	458	514	571	330	304	593	4.383	1.025

Resultat før skatt	23.620	8.026	7.230	6.064	4.259	10.463	26.514	5.932	8.329	5.394

Skatt ordinært resultat	761	422	290	193	132	298	572	707	780	862

Ordinært resultat	22.859	7.604	6.941	5.870	4.127	10.165	25.942	5.225	7.549	4.532

Ekstraordinære inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatt ekstraordinært	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Skatt	761	422	290	193	132	298	572	707	780	862

Årsresultat	22.859	7.604	6.941	5.870	4.127	10.165	25.942	5.225	7.549	5.255

Utbytte	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
Konsernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til/fra egenkapital	22.859	7.604	6.341	5.870	4.127	10.165	25.942	5.225	7.549	5.255
Overføringsfond for vurderingsforskjeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tap fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING	NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %)	●●●● (? %)
●●●● (? %)	●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Sum anleggsmidler	70.710	49.562	47.732	54.200	48.236	34.778	20.252	44.150	46.113	53.033
Sum immaterielle midler	10	13	16	20	24	31	40	52	68	92

Forskning og utvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patenter og lignende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsatt skattefordel	10	13	16	20	24	31	40	52	68	92
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520

Fast eiendom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520
Maskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skip/rigg/fly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Driftsløsøre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansielle anleggsmidler	70.700	49.549	47.717	54.180	48.212	34.748	20.212	44.098	46.045	50.421

Investering i datterselskap	68	38	38	38	38	0	0	0	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering i tilknyttet selskap	11.534	11.551	11.320	15.875	7.888	8.401	5.919	11.839	11.839	11.113

Lån til foretak i samme konsern	14.343	0	0	8	18	0	0	0	0	2.021
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	20.650	20.308	14.867	16.407	28.357	9.566	2.988	13.953	14.561	5.894

Aksjer/andeler	5.070	5.297	5.766	5.958	1.830	2.602	2.609	9.129	10.834	14.778
Obligasjoner	19.035	12.355	15.725	15.894	10.080	14.178	8.696	9.177	8.810	16.614
Pensjonsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre anleggsmidler	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1

Sum omløpsmidler	37.686	47.059	45.848	37.048	43.371	57.083	74.416	31.048	39.745	34.320

Sum varelager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lager råvarer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lager tilvirkede varer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lager ferdigvarer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum fordringer	6.120	4.821	124	159	493	1	470	0	7.714	550
Kundefordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Annen fordring	6.120	4.821	124	159	493	1	470	0	7.714	550
Konsernfordring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum investeringer	23.499	27.134	28.051	24.244	22.274	18.898	18.496	15.099	14.290	14.050
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markedsbaserte aksjer	23.499	27.134	28.051	24.244	22.274	18.898	18.496	15.099	14.290	14.050
Markedsbaserte obligasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kassebeholdning	8.067	15.104	17.672	12.645	20.603	38.184	55.449	15.948	17.742	19.720
Andre omløpsmidler	0	0	1	0	1	0	1	1	-1	0

Sum eiendeler	108.397	96.621	93.580	91.248	91.607	91.861	94.667	75.198	85.858	87.352
Sum egenkapital	76.503	78.895	76.891	75.550	75.680	83.552	85.387	64.446	64.220	56.672

Innskutt egenkapital	8.632	8.632	8.632	8.632	8.632	8.632	8.632	8.632	8.632	8.632
Selskapskapital	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
Egne aksjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opptjent egenkapital	67.870	70.263	68.258	66.918	67.048	74.920	76.755	55.814	55.588	48.040
Fond for vurderingsforskjeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen egenkapital	67.870	70.263	68.258	66.918	67.048	74.920	76.755	55.814	55.588	48.040

Sum gjeld	31.893	17.726	16.690	15.698	15.927	8.308	9.279	10.752	21.638	30.681
Sum langsiktig gjeld	19.157	10.282	8.969	9.082	9.482	4.942	5.713	7.249	11.887	21.024

Avsetning for forpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensjonsforpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsatt skatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andre avsetninger for forpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen langsiktig gjeld	19.157	10.282	8.969	9.082	9.482	4.942	5.713	7.249	11.887	21.024

Konvertible lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligasjonslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig	5.133	5.600	6.650	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	3.500	6.110

Konserngjeld langsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansvarlig lånekapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	14.024	4.682	2.319	2.082	2.482	2.942	3.713	5.249	8.387	14.914

Sum kortsiktig gjeld	12.736	7.444	7.721	6.616	6.445	3.366	3.566	3.503	9.751	9.657

Skyldig konsernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag langsiktig gjeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konvertibelt lån kortsiktig	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig	8.799	6.665	6.476	6.305	6.156	3.047	2.966	2.895	8.705	8.939
Kassekreditt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassekredittramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandørgjeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betalbar skatt	10	418	286	188	125	288	560	555	756	217
Skyldige offentlige avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsern gjeld kortsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	527	361	959	123	164	31	40	53	290	501
Minoritetsinteresser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltall

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Resultatgrad	95,27 %	76,64 %	94,10 %	85,33 %	73,01 %	88,56 %	86,77 %	72,11 %	-730,00 %	0,00 %
Likviditetsgrad I	2,96	6,32	5,94	5,60	6,73	16,96	20,87	8,86	4,08	3,55
Likviditetsgrad II	2,96	6,32	5,94	5,60	6,73	16,96	20,87	8,86	4,08	3,55

Egenkapitalandel	70,60 %	81,70 %	82,20 %	82,80 %	82,60 %	91,00 %	90,20 %	85,70 %	74,80 %	64,90 %
Gjeldsgrad	0,42	0,23	0,22	0,21	0,21	0,10	0,11	0,17	0,34	0,54

Totalrentabilitet	23,20 %	8,80 %	8,20 %	7,20 %	5,30 %	11,70 %	28,30 %	8,70 %	14,80 %	7,30 %

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

For å se flere år, kan du klikke på knappene eller swipe høyre og venstre.

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Resultat før skatt	●●●	●●●	7.230	6.064	4.259	10.463	26.514	5.932	8.329	5.394
Avskrivning-Nedskrivning	●●●	●●●	0	0	0	0	0	0	0	0
Betalt skatt	●●●	●●●	188	125	288	560	555	756	217	0
Økning/reduksjon omløpsmidler	●●●	●●●	-3.773	-1.635	-3.869	68	-3.867	6.903	-7.403	0
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld	●●●	●●●	505	171	3.079	-200	63	-6.248	94	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I]	●●●	●●●	3.774	4.475	3.181	9.771	22.155	5.831	803	0

Reduksjon langsiktig gjeld	●●●	●●●	-113	-400	0	-771	-1.536	-4.638	-9.137	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II]	●●●	●●●	3.661	4.075	3.181	9.000	20.619	1.193	-8.334	0

Utbytte	●●●	●●●	0	0	0	0	0	0	0	0

[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III]	●●●	●●●	3.661	4.075	3.181	9.000	20.619	1.193	-8.334	0

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:

Objekt	Eierandel	Siste året	Forrige året	Vekst(%)
Cardea AS	100,00%	●●●●	●●●●	-23,08%

Dronningens Kvarter Holding AS	31,66%	●●●●	●●●●	-
Favente AS	36,24%	●●●●	●●●●	-
Vindmøllegangen Eiendom AS	100,00%	●●●●	●●●●	-
Bigwig AS	22,00%	●●●●	●●●●	24,05%

K37 Holding AS	7,24%	●●●●	●●●●	552,61%
Favente Eiendom AS	32,14%	●●●●	●●●●	-100,00%
Lsr AS	21,31%	●●●●	●●●●	-
Brasil Properties AS	16,16%	●●●●	●●●●	-

Cardea Invest AS	100,00%	●●●●	●●●●	-

TOTALT: Alle selskap		●●●●	●●●●	-82,62%

Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:

Objekt	EK	EK(%)	Immaterielt	Justert EK	Justert EK(%)
Cardea AS	76 503	70,58%	10	●●●●	●●●●

Dronningens Kvarter Holding AS	6 953	2,84%	-	●●●●	●●●●
Favente AS	4 725	66,32%	-	●●●●	●●●●
Vindmøllegangen Eiendom AS	-1 090	-32,05%	-	●●●●	●●●●
Bigwig AS	79	15,90%	98	●●●●	●●●●

K37 Holding AS	44 168	25,31%	1 377	●●●●	●●●●
Favente Eiendom AS	6 780	24,23%	-	●●●●	●●●●
Lsr AS	4	9,52%	-	●●●●	●●●●
Brasil Properties AS	-5 717	-603,06%	-	●●●●	●●●●

Cardea Invest AS	13	0,11%	-	●●●●	●●●●

TOTALT: Alle selskap	132 418	22,84%	1 485	●●●●	(1)

(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå

Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:

Objekt	Egenkapital	Andel immaterielt	Justert EK
Cardea AS	76 503	10	●●●●

Andel Immaterielt	Nedskrivning immaterielt	Justert EK
10	-10,00%	●●●●

	-30,00%	●●●●

	-50,00%	●●●●

	-70,00%	●●●●

	-100,00%	●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År	2023	2022	2021	2020	2019
Driftsinntekter	●●●	11.071	8.116	7.612	6.336
	●●●	POS 36,4 %	POS 6,6 %	POS 20,1 %	NEG -46,1 %

Bruttomargin	●●●	9.054	8.116	7.612	6.336
	●●●	POS 11,6 %	POS 6,6 %	POS 20,1 %	NEG -46,1 %

EBITDA resultat	●●●	8.485	7.637	6.495	4.626
	●●●	POS 11,1 %	POS 17,6 %	POS 40,4 %	NEG -55,6 %

Driftsresultat	●●●	8.485	7.637	6.495	4.626
	●●●	POS 11,1 %	POS 17,6 %	POS 40,4 %	NEG -55,6 %

Kontantstrøm	●●●	3.684	3.774	4.475	3.181
	●●●	NEG -2,4 %	NEG -15,7 %	POS 40,7 %	NEG -67,4 %

Kassebeholdning	●●●	15.104	17.672	12.645	20.603
	●●●	NEG -14,5 %	POS 39,8 %	NEG -38,6 %	NEG -46,0 %

Sum egenkapital	●●●	78.895	76.891	75.550	75.680
	●●●	POS 2,6 %	POS 1,8 %	NEG -0,2 %	NEG -9,4 %

Sum langsiktig gjeld	●●●	10.282	8.969	9.082	9.482
	●●●	NEG -14,6 %	POS 1,2 %	POS 4,2 %	NEG -91,9 %

Avansert

Cardea AS - Regnskap og nøkkeltall

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

POSITIV UTVIKLING

NEGATIV UTVIKLING

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Avansert

Cardea AS - Regnskap og nøkkeltall

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

POSITIV UTVIKLING

NEGATIV UTVIKLING

God ESG-rapportering er en strategisk KPI

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI