Tco Group AS

Storaneset 20, 5260 Indre Arna

Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Driftsinntekter	490.011	232.391	213.078	233.357	245.881	228.053	211.606	304.560	334.524	236.907	141.236	145.789	115.735

Salgsinntekter	490.011	232.391	213.078	233.357	245.881	225.332	211.606	304.560	334.524	236.907	141.236	145.789	115.735
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	2.721	0	0	0	0	0	0	0
Vareforbruk	220.977	69.799	69.232	79.922	81.433	84.535	51.493	93.814	102.367	70.802	34.613	44.159	39.033
Bruttomargin	269.034	162.592	143.846	153.435	164.448	143.518	160.113	210.746	232.157	166.105	106.623	101.630	76.702

Beholdningsendring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønn	100.712	91.628	84.707	78.345	77.825	77.586	89.051	135.254	117.798	95.172	64.926	54.430	41.132
Drifts kostnader andre	67.229	125.855	63.032	58.911	46.477	51.861	58.888	54.681	69.084	36.523	38.704	26.023	24.264
EBITDA	101.093	-54.891	-3.893	16.179	40.146	14.071	12.174	20.811	45.275	34.410	2.993	21.177	11.306

Avskrivning	7.636	12.664	12.690	14.757	14.299	14.398	13.513	18.171	14.922	10.864	7.621	4.322	2.210
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Driftsresultat	93.457	-67.555	-16.583	1.422	25.847	-327	-1.339	2.640	30.353	23.546	-4.628	16.855	9.096

Inntekt på investering i datter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekt på investering i konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekt på investering i tilknyttet foretak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Renteinntekter konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen finansinntekt	28.419	12.749	5.397	12.350	13.343	10.998	11.072	5.931	8.071	8.175	2.407	1.028	1.822
Sum finansinntekter	28.419	12.749	5.397	12.350	13.343	10.998	11.072	5.931	8.071	8.175	2.407	1.028	1.822

Verdiendring omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rentekostnader konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen rentekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen finanskostnad	41.062	19.826	9.721	10.347	15.550	12.795	13.083	16.557	7.680	3.179	2.717	2.368	993
Sum finanskostnad	41.062	19.826	9.721	10.347	15.550	12.795	13.083	16.557	7.680	3.179	2.717	2.368	993

Resultat før skatt	80.814	-74.632	-20.907	3.425	23.640	-2.124	-3.351	-7.986	30.744	28.542	-4.938	15.516	9.925

Skatt ordinært resultat	21.198	-5.093	-6.559	6.280	2.155	-1.219	-605	2.481	8.660	10.331	-1.615	4.615	4.049

Ordinært resultat	59.617	-69.539	-14.348	-2.855	21.485	-905	-2.746	-10.467	22.083	18.210	-3.323	10.900	5.875

Ekstraordinære inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatt ekstraordinært	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Skatt	21.198	-5.093	-6.559	6.280	2.155	-1.219	-605	2.481	8.660	10.331	-1.615	4.615	4.049

Årsresultat	59.617	-69.539	-14.348	-2.855	21.485	-905	-2.746	-10.467	22.083	18.210	-3.323	10.900	5.875

Utbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.501	9.501
Konsernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføringsfond for vurderingsforskjeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tap fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Sum anleggsmidler	21.116	46.333	48.742	42.820	44.138	47.554	53.003	57.375	54.624	51.016	34.394	35.705	10.828
Sum immaterielle midler	9.540	29.505	27.621	23.061	27.090	27.777	29.824	29.915	22.470	22.690	20.620	23.347	2.006

Forskning og utvikling	5.623	7.593	10.702	14.747	0	0	16.363	13.544	6.623	20.361	0	0	0
Patenter og lignende	0	33	133	246	19.044	22.457	9.162	12.022	15.100	1.155	19.020	21.321	1.126
Utsatt skattefordel	3.917	21.879	16.786	8.068	8.046	5.319	4.299	4.029	0	0	0	0	881
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	320	747	1.173	1.600	2.026	0

Sum varige driftsmidler	11.575	16.828	21.121	19.759	17.047	19.777	23.179	27.460	32.154	28.326	13.774	12.358	8.822

Fast eiendom	629	276	502	801	1.148	1.496	1.843	2.153	4.670	3.467	971	0	0
Maskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skip/rigg/fly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Driftsløsøre	10.946	16.552	20.619	18.958	15.899	18.281	21.336	25.307	27.484	24.859	12.803	12.358	8.822
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investering i datterselskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering i tilknyttet selskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lån til foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aksjer/andeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensjonsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre anleggsmidler	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	-1

Sum omløpsmidler	313.889	184.741	133.138	142.486	147.202	105.989	105.610	105.460	175.400	141.673	81.672	77.391	52.826

Sum varelager	175.399	122.639	90.378	95.528	80.095	62.435	58.139	63.591	73.412	57.599	46.433	22.639	15.297
Lager råvarer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lager tilvirkede varer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lager ferdigvarer	175.399	122.639	90.378	95.528	80.095	62.435	58.139	63.591	73.412	57.599	46.433	22.639	15.297

Sum fordringer	134.481	49.777	36.674	32.105	58.301	39.056	40.320	29.188	97.099	61.132	31.962	49.590	32.655
Kundefordringer	81.746	40.662	25.205	24.111	51.067	32.889	32.223	20.815	83.517	52.161	23.737	44.340	28.602

Annen fordring	52.735	9.115	11.469	7.994	7.234	6.168	8.097	8.373	13.582	8.971	8.224	5.250	4.054
Konsernfordring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markedsbaserte aksjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markedsbaserte obligasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kassebeholdning	4.008	12.325	6.086	14.853	8.805	4.498	7.152	12.681	4.888	22.942	3.276	5.162	4.874
Andre omløpsmidler	1	0	0	0	1	-1	-1	0	1	0	2	0	-1

Sum eiendeler	335.005	231.074	181.880	185.306	191.339	153.542	158.613	162.835	230.024	192.688	116.066	113.096	63.654
Sum egenkapital	53.448	-1.061	63.021	77.194	82.126	59.338	59.864	63.940	73.341	50.818	35.073	37.657	32.614

Innskutt egenkapital	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605	19.493	16.934	15.843	14.618	11.534
Selskapskapital	208	210	210	210	210	210	208	208	205	197	190	190	190
Egne aksjer	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0

Opptjent egenkapital	32.843	-21.666	42.416	56.589	61.521	38.733	39.259	43.335	53.849	33.884	19.230	23.039	21.080
Fond for vurderingsforskjeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen egenkapital	32.843	-21.666	42.416	56.589	61.521	38.733	39.259	43.335	53.849	33.884	19.230	23.039	21.080

Sum gjeld	281.557	232.135	118.859	108.112	109.213	94.205	98.749	98.895	156.682	141.870	80.992	75.439	31.039
Sum langsiktig gjeld	95.944	73.583	50.114	49.278	46.089	49.790	14.450	19.274	21.637	34.935	23.171	29.240	515

Avsetning for forpliktelser	0	0	2.926	1.574	0	0	0	0	0	2.889	2.857	4.833	0
Pensjonsforpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsatt skatt	0	0	2.926	1.574	0	0	0	0	0	2.889	2.857	4.833	0

Andre avsetninger for forpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen langsiktig gjeld	95.944	73.583	47.188	47.704	46.089	49.790	14.450	19.274	21.637	32.046	20.314	24.407	515

Konvertible lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligasjonslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig	31.738	500	20.000	39.500	41.500	43.500	7.351	9.315	11.831	11.496	0	10.000	0

Konserngjeld langsiktig	27.329	28.038	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansvarlig lånekapital	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	4.377	12.545	12.188	8.204	4.589	6.290	7.099	9.959	9.806	20.550	20.314	14.407	515

Sum kortsiktig gjeld	185.613	158.552	68.745	58.834	63.124	44.415	84.299	79.621	135.045	106.935	57.821	46.199	30.524

Skyldig konsernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag langsiktig gjeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konvertibelt lån kortsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig	57.799	52.227	42.373	17.521	34.845	24.558	16.788	30.360	31.816	27.580	0	0	0
Kassekreditt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassekredittramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandørgjeld	68.112	58.989	9.436	23.127	7.461	7.190	16.294	14.324	36.177	24.986	12.375	9.285	6.389

Betalbar skatt	3.157	0	915	2.440	5.313	0	70	249	14.781	10.065	602	3.925	3.820
Skyldige offentlige avgifter	3.079	6.006	5.323	5.125	5.221	4.970	5.389	7.817	8.365	10.078	6.444	6.363	3.899
Konsern gjeld kortsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.501	9.501
Annen kortsiktig gjeld	53.466	41.330	10.698	10.621	10.284	7.697	45.758	26.871	43.906	34.226	38.400	17.125	6.915
Minoritetsinteresser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltall

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Resultatgrad	19,07 %	-29,07 %	-7,78 %	0,61 %	10,51 %	-0,14 %	-0,63 %	0,87 %	9,07 %	9,94 %	-3,28 %	11,56 %	7,86 %
Likviditetsgrad I	1,69	1,17	1,94	2,42	2,33	2,39	1,25	1,33	1,30	1,33	1,41	1,68	1,73
Likviditetsgrad II	0,75	0,39	0,62	0,80	1,06	0,98	0,56	0,53	0,76	0,79	0,61	1,19	1,23

Egenkapitalandel	16,00 %	-0,50 %	34,60 %	41,70 %	42,90 %	38,60 %	37,70 %	39,30 %	31,90 %	26,40 %	30,20 %	33,30 %	51,20 %
Gjeldsgrad	5,27	-218,79	1,89	1,40	1,33	1,59	1,65	1,55	2,14	2,79	2,31	2,00	0,95

Totalrentabilitet	36,40 %	-23,70 %	-6,20 %	7,40 %	20,50 %	6,90 %	6,10 %	5,30 %	16,70 %	16,50 %	-1,90 %	15,80 %	17,20 %

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Resultat før skatt	●●●	●●●	-20.907	3.425	23.640	-2.124	-3.351	-7.986	30.744	28.542	-4.938	15.516	9.925
Avskrivning-Nedskrivning	●●●	●●●	12.690	14.757	14.299	14.398	13.513	18.171	14.922	10.864	7.621	4.322	2.210
Betalt skatt	●●●	●●●	2.440	5.313	0	70	249	14.781	10.065	602	3.925	3.820	0
Økning/reduksjon omløpsmidler	●●●	●●●	581	10.764	-36.906	-3.033	-5.679	77.733	-51.781	-40.335	-6.167	-24.277	0
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld	●●●	●●●	9.911	-4.290	18.709	-39.884	4.678	-55.424	28.110	49.114	11.622	6.174	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I]	●●●	●●●	-165	19.343	19.742	-30.713	8.912	17.713	11.930	47.583	4.213	-2.085	0

Reduksjon langsiktig gjeld	●●●	●●●	0	0	-3.701	0	-4.824	-2.363	-13.298	0	-6.069	0	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II]	●●●	●●●	-165	19.343	16.041	-30.713	4.088	15.350	-1.368	47.583	-1.856	-2.085	0

Utbytte	●●●	●●●	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.501	-9.501	0

[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III]	●●●	●●●	-165	19.343	16.041	-30.713	4.088	15.350	-1.368	47.583	-11.357	-11.586	0

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:

Objekt	Eierandel	Siste året	Forrige året	Vekst(%)
Tco Group AS	100,00%	●●●●	●●●●	-67,67%

Tco Group AS	1,07%	●●●●	●●●●	-67,67%
Tco Norway AS	100,00%	●●●●	●●●●

TOTALT: Alle selskap		●●●●	●●●●	-68,01%

Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:

Objekt	EK	EK(%)	Immaterielt	Justert EK	Justert EK(%)
Tco Group AS	53 448	15,95%	9 540	●●●●	●●●●

Tco Group AS	44 461	49,85%	9 540	●●●●	●●●●
Tco Norway AS				●●●●	●●●●

TOTALT: Alle selskap	97 909	23,08%	19 080	●●●●	(1)

(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå

Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:

Objekt	Egenkapital	Andel immaterielt	Justert EK
Tco Group AS	53 448	9 540	●●●●

Andel Immaterielt	Nedskrivning immaterielt	Justert EK
9 540	-10,00%	●●●●

	-30,00%	●●●●

	-50,00%	●●●●

	-70,00%	●●●●

	-100,00%	●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År	2023	2022	2021	2020	2019
Driftsinntekter	●●●	232.391	213.078	233.357	245.881
	●●●	POS 9,1 %	NEG -8,7 %	NEG -5,1 %	POS 7,8 %

Bruttomargin	●●●	162.592	143.846	153.435	164.448
	●●●	POS 13,0 %	NEG -6,2 %	NEG -6,7 %	POS 14,6 %

EBITDA resultat	●●●	-54.891	-3.893	16.179	40.146
	●●●	NEG -1 310,0 %	NEG -124,1 %	NEG -59,7 %	POS 185,3 %

Driftsresultat	●●●	-67.555	-16.583	1.422	25.847
	●●●	NEG -307,4 %	NEG -1 266,2 %	NEG -94,5 %	POS 8 004,3 %

Kontantstrøm	●●●	-18.440	-165	19.343	19.742
	●●●	NEG -11 075,8 %	NEG -100,9 %	NEG -2,0 %	POS 164,3 %

Kassebeholdning	●●●	12.325	6.086	14.853	8.805
	●●●	POS 102,5 %	NEG -59,0 %	POS 68,7 %	POS 95,8 %

Sum egenkapital	●●●	-1.061	63.021	77.194	82.126
	●●●	NEG -101,7 %	NEG -18,4 %	NEG -6,0 %	POS 38,4 %

Sum langsiktig gjeld	●●●	73.583	50.114	49.278	46.089
	●●●	NEG -46,8 %	NEG -1,7 %	NEG -6,9 %	POS 7,4 %

Avansert

Tco Group AS

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO